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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 377 910.00 | | 377 910.00 | 377 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 880 469.00 | | 880 469.00 | 880 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 743.00 | | 1 265 743.00 | 1 265 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 743.00 | | 1 265 743.00 | 1 265 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 1 234 034.00 | | | 1 234 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 643.00 | | | 1 265 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 743.00 | | | 1 265 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 970.00 | | | 13 970.00 |