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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
BZ Autres créances | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 527.00 | | 371 527.00 | 371 527.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
DL TOTAL (I) | 358 604.00 | | | 358 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 527.00 | | | 371 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 258 790.00 | 11 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 852.00 | | 258 790.00 | 11 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 800.00 | 20 852.00 | 232 948.00 | 253 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 544.00 | 122 596.00 | 232 948.00 | 355 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |