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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 433.00 | 128 275.00 | 8 158.00 | 136 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 357.00 | 432 157.00 | 123 200.00 | 555 357.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 321.00 | 560 735.00 | 170 586.00 | 731 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 275 673.00 | | 275 673.00 | 275 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 024.00 | | 341 024.00 | 341 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 345.00 | 560 735.00 | 511 610.00 | 1 072 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DL TOTAL (I) | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 610.00 | | | 511 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
FG Production vendue services | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 818.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 640.00 | | | 540 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 329.00 | | | 454 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 709.00 | | 40 612.00 | 691 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 731 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 678.00 | | 39 112.00 | 652 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 500.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 917.00 | 36 818.00 | | 523 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 614.00 | 36 818.00 | | 523 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -572.00 | -572.00 | | -572.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803.00 | 11 703.00 | 1 100.00 | 12 803.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |