| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 564.00 | 1 132 450.00 | 6 113.00 | 1 138 564.00 |
AP Constructions | 27 995.00 | 17 862.00 | 10 133.00 | 27 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 549.00 | 1 356 529.00 | 31 019.00 | 1 387 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 700.00 | 2 573 435.00 | 47 265.00 | 2 620 700.00 |
BT Marchandises | 3 186 500.00 | 786 000.00 | 2 400 500.00 | 3 186 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 489.00 | | 784 489.00 | 784 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823 202.00 | | 10 823 202.00 | 10 823 202.00 |
BZ Autres créances | 38 430 010.00 | | 38 430 010.00 | 38 430 010.00 |
CF Disponibilités | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 758.00 | | 233 758.00 | 233 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 620 705.00 | 786 000.00 | 52 834 705.00 | 53 620 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 241 406.00 | 3 359 435.00 | 52 881 971.00 | 56 241 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 508.00 | 1 924 508.00 | | 1 924 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
DG Autres réserves | 39 221 130.00 | 39 134 808.00 | | 39 221 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 544.00 | 86 323.00 | | 265 544.00 |
DL TOTAL (I) | 41 549 923.00 | 41 284 379.00 | | 41 549 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168 439.00 | 173 889.00 | | 168 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 439.00 | 184 889.00 | | 168 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 701 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 896.00 | 167 625.00 | | 187 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 230.00 | 621 577.00 | | 465 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642 207.00 | 12 165 483.00 | | 9 642 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 026.00 | 263 466.00 | | 282 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 093.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 095 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 250.00 | 586 250.00 | | 586 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 163 609.00 | 24 623 988.00 | | 11 163 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 881 971.00 | 66 093 257.00 | | 52 881 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 080.00 | 24 574 460.00 | | 11 114 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 962 166.00 | 3 862.00 | 50 966 028.00 | 50 962 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 512.00 | | 1 048 512.00 | 1 048 512.00 |
FG Production vendue services | 2 570 141.00 | | 2 570 141.00 | 2 570 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 580 819.00 | 3 862.00 | 54 584 682.00 | 54 580 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 672 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 244 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 735 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 141 408.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 529.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 529.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 59 543.00 | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 035 249.00 | 40 119 624.00 | | 55 035 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 705.00 | 40 033 302.00 | | 54 769 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 544.00 | 86 323.00 | | 265 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 119.00 | | 8 200.00 | 2 676 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 370.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 619.00 | 2 620 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 1 437 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 564.00 | | | 1 138 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 186.00 | | 8 200.00 | 1 445 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 696.00 | 19 739.00 | | 2 508 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 953.00 | 497.00 | | 1 131 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 743.00 | 19 241.00 | | 1 376 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 889.00 | | 16 450.00 | 184 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 889.00 | | 16 450.00 | 1 015 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642 207.00 | 9 642 207.00 | | 9 642 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 230.00 | 465 230.00 | | 465 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 250.00 | 586 250.00 | | 586 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 823 202.00 | 10 823 202.00 | | 10 823 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 379 616.00 | 379 616.00 | | 379 616.00 |
VC Groupe et associés | 37 932 162.00 | | 37 932 162.00 | 37 932 162.00 |
VI Groupe et associés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 790.00 | 894 790.00 | | 894 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 316 459.00 | 12 384 297.00 | 37 932 162.00 | 50 316 459.00 |
VW T.V.A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 609.00 | 11 114 080.00 | | 11 163 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
ST Autres comptes | 701 950.00 | | | 701 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251 524.00 | | | 1 251 524.00 |
YT Sous‐traitance | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 472 970.00 | | | 4 472 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 339 480.00 | | | 4 339 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 728.00 | | | 2 125 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |