| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AP Constructions | 216 155.00 | 198 400.00 | 17 755.00 | 216 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 278.00 | 189 934.00 | 177 344.00 | 367 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 941.00 | 93 744.00 | 12 197.00 | 105 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 825.00 | 484 697.00 | 209 128.00 | 693 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BP En cours de production de services | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 234.00 | | 354 234.00 | 354 234.00 |
BZ Autres créances | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 721 755.00 | | 721 755.00 | 721 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 627.00 | | 1 135 627.00 | 1 135 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 453.00 | 484 697.00 | 1 344 756.00 | 1 829 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 547.00 | 905 736.00 | | 497 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 910.00 | -408 189.00 | | 112 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 685 457.00 | 577 547.00 | | 685 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 823.00 | 397 499.00 | | 370 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 7 835.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 113 566.00 | | 164 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 230.00 | 90 067.00 | | 63 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 298.00 | 608 967.00 | | 659 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 756.00 | 1 186 514.00 | | 1 344 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 836.00 | 538 144.00 | | 331 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 126.00 | | 2 310 126.00 | 2 310 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 126.00 | | 2 310 126.00 | 2 310 126.00 |
FM Production stockée | | | -15 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 911.00 | 7 500.00 | | 29 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 12 772.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | 12 772.00 | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 69 000.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 69 000.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | -56 228.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 131.00 | 2 573 601.00 | | 2 330 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 220.00 | 2 981 790.00 | | 2 217 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 910.00 | -408 189.00 | | 112 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 803.00 | 62 894.00 | | 421 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 184.00 | 62 894.00 | | 419 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 823.00 | 43 361.00 | 327 462.00 | 370 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 175.00 | 391 175.00 | | 391 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 007.00 | 391 175.00 | 1 832.00 | 393 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 808.00 | 331 346.00 | 327 462.00 | 658 808.00 |