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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 113 234.00 | 113 106.00 | 128.00 | 113 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 249.00 | 88 846.00 | 17 404.00 | 106 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 581.00 | 82 216.00 | 15 364.00 | 97 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 695.00 | 293 368.00 | 59 327.00 | 352 695.00 |
BT Marchandises | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 270.00 | 13 290.00 | 156 980.00 | 170 270.00 |
BZ Autres créances | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
CF Disponibilités | 553 141.00 | | 553 141.00 | 553 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 112.00 | 13 290.00 | 989 822.00 | 1 003 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 807.00 | 306 658.00 | 1 049 149.00 | 1 355 807.00 |
CU Autres participations | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 764.00 | | | 495 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
DL TOTAL (I) | 663 429.00 | | | 663 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 720.00 | | | 385 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 149.00 | | | 1 049 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 760.00 | | | 355 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 524.00 | | 1 237 524.00 | 1 237 524.00 |
FG Production vendue services | 449 118.00 | | 449 118.00 | 449 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 642.00 | | 1 686 642.00 | 1 686 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 246.00 | | | 1 688 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 581.00 | | | 1 630 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 166.00 | | 16 529.00 | 336 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 534.00 | | 16 529.00 | 300 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 891.00 | 18 477.00 | | 274 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 691.00 | 18 477.00 | | 265 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 1 385.00 | 29.00 | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | 1 385.00 | 29.00 | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 934.00 | 1 385.00 | 29.00 | 11 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 093.00 | 40 133.00 | 29 960.00 | 70 093.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 713.00 | 295 673.00 | 40.00 | 295 713.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 720.00 | 355 760.00 | 29 960.00 | 385 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | | | 323.00 |
ST Autres comptes | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 547.00 | | | 547.00 |
YT Sous‐traitance | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 265.00 | | | 337 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 822.00 | | | 255 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 020.00 | | | 256 020.00 |