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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 8 492.00 | 6 413.00 | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 553.00 | 86 372.00 | 6 181.00 | 92 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 821.00 | 209 021.00 | 290 800.00 | 499 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 139.00 | 303 884.00 | 310 255.00 | 614 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BN En cours de production de biens | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 115.00 | 7 256.00 | 242 859.00 | 250 115.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CF Disponibilités | 221 457.00 | | 221 457.00 | 221 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 417.00 | 7 256.00 | 575 161.00 | 582 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 556.00 | 311 140.00 | 885 416.00 | 1 196 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 89 356.00 | 89 348.00 | | 89 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 150.00 | 39 528.00 | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 150 801.00 | 153 171.00 | | 150 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 885.00 | 433 344.00 | | 399 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 5 013.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 396.00 | 143 070.00 | | 222 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 524.00 | 93 698.00 | | 84 524.00 |
EA Autres dettes | 20 478.00 | 13 185.00 | | 20 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242.00 | 685.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 615.00 | 688 994.00 | | 734 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 416.00 | 842 165.00 | | 885 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 004.00 | | 1 943 004.00 | 1 943 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 004.00 | | 1 943 004.00 | 1 943 004.00 |
FM Production stockée | | | 10 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 292.00 | | 2 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 440.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -440.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 688.00 | 1 882 434.00 | | 1 961 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 538.00 | 1 842 906.00 | | 1 924 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 150.00 | 39 528.00 | | 37 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 580.00 | 53 305.00 | | 250 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 1 587.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 675.00 | 51 718.00 | | 243 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 905.00 | 1 587.00 | | 6 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 243 675.00 | 51 718.00 | | 243 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 580.00 | 53 305.00 | | 250 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 396.00 | 222 396.00 | | 222 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 885.00 | 78 664.00 | 253 207.00 | 399 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 615.00 | 413 394.00 | 253 207.00 | 734 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |