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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AH Fonds commercial | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
AP Constructions | 45 281.00 | 40 468.00 | 4 812.00 | 45 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 802.00 | 695 789.00 | 65 012.00 | 760 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 926.00 | 109 842.00 | 2 083.00 | 111 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 387.00 | 855 520.00 | 137 866.00 | 993 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BT Marchandises | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 285.00 | 5 688.00 | 156 596.00 | 162 285.00 |
BZ Autres créances | 102 102.00 | 55 560.00 | 46 541.00 | 102 102.00 |
CF Disponibilités | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 653.00 | 61 249.00 | 1 167 403.00 | 1 228 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 040.00 | 916 770.00 | 1 305 270.00 | 2 222 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DG Autres réserves | 788 946.00 | | | 788 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289.00 | | | -143 289.00 |
DL TOTAL (I) | 971 100.00 | | | 971 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 169.00 | | | 334 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 270.00 | | | 1 305 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280.00 | | | 238 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 387.00 | | | 993 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 009.00 | | | 918 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 191.00 | 40 330.00 | | 815 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 343.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 114.00 | 39 987.00 | | 806 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 066.00 | 31 177.00 | 95 889.00 | 127 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 452.00 | 266 452.00 | 8 000.00 | 274 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 169.00 | 238 280.00 | 95 889.00 | 334 169.00 |