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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 408.00 | 52 083.00 | 40 325.00 | 92 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 836 586.00 | 12 953 606.00 | 3 882 979.00 | 16 836 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973 364.00 | 13 005 689.00 | 3 967 674.00 | 16 973 364.00 |
BN En cours de production de biens | 2 995 791.00 | 162 661.00 | 2 833 130.00 | 2 995 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 054.00 | 459 454.00 | 4 842 600.00 | 5 302 054.00 |
BZ Autres créances | 6 208 511.00 | 22 500.00 | 6 186 011.00 | 6 208 511.00 |
CF Disponibilités | 704 577.00 | | 704 577.00 | 704 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 210 932.00 | 644 615.00 | 14 566 318.00 | 15 210 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 184 296.00 | 13 650 305.00 | 18 533 992.00 | 32 184 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 898.00 | 1 306 898.00 | | 1 706 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 232.00 | 909 232.00 | | 949 232.00 |
DH Report à nouveau | 6 976 194.00 | 4 564 292.00 | | 6 976 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 464.00 | 679 680.00 | | 2 087 464.00 |
DK Provisions réglementées | 212 100.00 | 255 882.00 | | 212 100.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931 888.00 | 7 715 984.00 | | 11 931 888.00 |
DP Provisions pour risques | 346 726.00 | 341 513.00 | | 346 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 667.00 | 851 912.00 | | 879 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 393.00 | 1 193 425.00 | | 1 226 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 808.00 | 22 478.00 | | 134 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 059.00 | 2 535 769.00 | | 4 325 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 668.00 | 372 448.00 | | 576 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 720.00 | | | 337 720.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 7 176.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 710.00 | 2 937 871.00 | | 5 375 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 992.00 | 11 847 280.00 | | 18 533 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 372 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 372 616.00 | |
FM Production stockée | | | -979 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 349 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 266 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 271 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 991.00 | 36 929.00 | | 97 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 091.00 | 65 173.00 | | 41 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 900.00 | -28 244.00 | | 56 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 324.00 | 38 707.00 | | 114 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 993.00 | 147 649.00 | | -66 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 447 463.00 | 10 219 188.00 | | 21 447 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 359 998.00 | 9 539 508.00 | | 19 359 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 464.00 | 679 680.00 | | 2 087 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 425.00 | 116 700.00 | 362 158.00 | 1 193 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 425.00 | 116 700.00 | 362 158.00 | 1 193 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240 902.00 | 5 240 902.00 | | 5 240 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716 129.00 | 11 716 129.00 | | 11 716 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 498.00 | 11 760 498.00 | | 11 760 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 902.00 | 5 240 902.00 | | 5 240 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |