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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 087.00 | 116 197.00 | 2 890.00 | 119 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 055.00 | 53 530.00 | 8 525.00 | 62 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 391.00 | 169 726.00 | 11 665.00 | 181 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 778.00 | | 166 778.00 | 166 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 169.00 | 169 726.00 | 178 443.00 | 348 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
DH Report à nouveau | -35 117.00 | -60 558.00 | | -35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | 25 440.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 120 793.00 | 84 206.00 | | 120 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 446.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 24 893.00 | | 32 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 863.00 | 12 034.00 | | 17 863.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 1 251.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 650.00 | 39 624.00 | | 57 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 443.00 | 123 830.00 | | 178 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 650.00 | 39 624.00 | | 57 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 567.00 | 215 799.00 | | 260 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 980.00 | 190 359.00 | | 223 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | 25 440.00 | | 36 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | 3 589.00 | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 358.00 | | 10 033.00 | 171 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 108.00 | | 10 033.00 | 171 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 000.00 | 2 726.00 | | 167 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | 2 726.00 | | 167 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |