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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AP Constructions | 940 685.00 | 644 000.00 | 296 685.00 | 940 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 828.00 | 366 920.00 | 33 908.00 | 400 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 408.00 | 1 110 752.00 | 490 656.00 | 1 601 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 002.00 | | 237 002.00 | 237 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 364.00 | 2 157 670.00 | 1 120 694.00 | 3 278 364.00 |
BN En cours de production de biens | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BP En cours de production de services | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 10 079 872.00 | 179 271.00 | 9 900 601.00 | 10 079 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 428.00 | | 403 428.00 | 403 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 053.00 | 16 604.00 | 4 201 449.00 | 4 218 053.00 |
BZ Autres créances | 1 502 657.00 | | 1 502 657.00 | 1 502 657.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 229 390.00 | 195 875.00 | 16 033 515.00 | 16 229 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 507 753.00 | 2 353 545.00 | 17 154 208.00 | 19 507 753.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 758 996.00 | 2 758 996.00 | | 2 758 996.00 |
DH Report à nouveau | -40 619.00 | 135 394.00 | | -40 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 484.00 | -176 013.00 | | -101 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 194.00 | 2 886 677.00 | | 2 785 194.00 |
DP Provisions pour risques | 15 782.00 | 17 467.00 | | 15 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 555.00 | 74 671.00 | | 76 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 337.00 | 92 138.00 | | 92 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | 158 312.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751 950.00 | 400 675.00 | | 4 751 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 457.00 | 122 158.00 | | 168 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859 733.00 | 8 752 699.00 | | 8 859 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 724.00 | 650 864.00 | | 462 724.00 |
EA Autres dettes | 31 063.00 | 19 623.00 | | 31 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 276 677.00 | 10 123 391.00 | | 14 276 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 154 208.00 | 13 102 206.00 | | 17 154 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 751 950.00 | | | 4 751 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 442 949.00 | | 30 442 949.00 | 30 442 949.00 |
FG Production vendue services | 2 438 062.00 | | 2 438 062.00 | 2 438 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 881 011.00 | | 32 881 011.00 | 32 881 011.00 |
FM Production stockée | | | 11 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 305 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 549 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 413 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 871.00 | 83 511.00 | | 75 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 871.00 | 83 512.00 | | 75 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 247.00 | 56 492.00 | | -16 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 247.00 | 78 219.00 | | -16 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 118.00 | 5 293.00 | | 92 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 380 922.00 | 28 926 535.00 | | 33 380 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 482 405.00 | 29 102 548.00 | | 33 482 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 484.00 | -176 013.00 | | -101 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 263.00 | | 523 617.00 | 2 898 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 78 151.00 | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 173.00 | 138 343.00 | 3 278 364.00 | 5 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 138 343.00 | 3 179 923.00 | 1 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 126.00 | | 519 793.00 | 2 800 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 847.00 | | 3 824.00 | 77 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 553.00 | 162 752.00 | 138 344.00 | 2 117 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 263.00 | 162 752.00 | 138 344.00 | 2 097 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 138.00 | 92 337.00 | 92 138.00 | 92 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 913.00 | 179 271.00 | 198 913.00 | 198 913.00 |
6T Sur comptes clients | 31 608.00 | 9 031.00 | 24 035.00 | 31 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 229.00 | 188 302.00 | 222 947.00 | 246 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 367.00 | 280 639.00 | 315 085.00 | 338 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 639.00 | 315 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859 733.00 | 8 859 733.00 | | 8 859 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 899.00 | 4 215 899.00 | | 4 215 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 545 405.00 | 545 405.00 | | 545 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 751 950.00 | 4 751 950.00 | | 4 751 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 651.00 | 956 651.00 | | 956 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 533.00 | 5 731 377.00 | 60 155.00 | 5 791 533.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 108 220.00 | 14 108 220.00 | | 14 108 220.00 |