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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AN Terrains | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 691.00 | 355 470.00 | 20 221.00 | 375 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 093.00 | 725 494.00 | 25 599.00 | 751 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 861.00 | 1 082 674.00 | 71 187.00 | 1 153 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 513.00 | 107 721.00 | 2 352 792.00 | 2 460 513.00 |
BZ Autres créances | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CF Disponibilités | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 808.00 | 107 721.00 | 2 575 087.00 | 2 682 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 669.00 | 1 190 395.00 | 2 646 274.00 | 3 836 669.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 719.00 | 560 719.00 | | 560 719.00 |
DH Report à nouveau | -750 999.00 | -639 244.00 | | -750 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | -111 755.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | -82 177.00 | -102 280.00 | | -82 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 138.00 | 59 523.00 | | 14 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 074.00 | 270 187.00 | | 271 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 201.00 | 2 011 926.00 | | 1 966 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 037.00 | 394 265.00 | | 477 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 451.00 | 2 735 901.00 | | 2 728 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 274.00 | 2 633 620.00 | | 2 646 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 451.00 | 2 721 764.00 | | 2 728 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |