| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
AP Constructions | 817 492.00 | 779 067.00 | 38 425.00 | 817 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 615.00 | 908 269.00 | 340 346.00 | 1 248 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 442.00 | 642 925.00 | 112 517.00 | 755 442.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 917 348.00 | 2 330 260.00 | 587 088.00 | 2 917 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BT Marchandises | 408 384.00 | | 408 384.00 | 408 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 086.00 | 8 256.00 | 265 831.00 | 274 086.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
CF Disponibilités | 1 375 375.00 | | 1 375 375.00 | 1 375 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 046.00 | 8 256.00 | 2 457 791.00 | 2 466 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 394.00 | 2 338 516.00 | 3 044 878.00 | 5 383 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DG Autres réserves | 877 002.00 | 839 975.00 | | 877 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 560.00 | 620 887.00 | | 512 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 810.00 | 2 081 110.00 | | 2 009 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 022.00 | 653 220.00 | | 262 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 183.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 055.00 | 295 711.00 | | 303 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 406.00 | 224 522.00 | | 469 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 068.00 | 1 173 635.00 | | 1 035 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 878.00 | 3 254 745.00 | | 3 044 878.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 257.00 | 1 173 635.00 | | 850 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 027 149.00 | | 10 027 149.00 | 10 027 149.00 |
FG Production vendue services | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040 853.00 | | 10 040 853.00 | 10 040 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 053 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 34 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 710.00 | 22 936.00 | | 39 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 2 283.00 | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 080.00 | 2 283.00 | | 210 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 080.00 | 13 550.00 | | -210 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 852.00 | 25 070.00 | | 170 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 121.00 | 7 183 963.00 | | 10 356 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 561.00 | 6 563 077.00 | | 9 843 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 560.00 | 620 887.00 | | 512 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 713.00 | | 93 307.00 | 3 047 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 672.00 | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 672.00 | 2 917 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 002.00 | | 88 307.00 | 2 822 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 949.00 | | 5 000.00 | 221 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 634.00 | 110 626.00 | | 2 219 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 634.00 | 110 626.00 | | 2 219 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 108.00 | 5 299.00 | 18 152.00 | 21 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 814.00 | 5 299.00 | 223 858.00 | 226 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 814.00 | 5 299.00 | 223 858.00 | 226 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 299.00 | 18 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 205 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 055.00 | 303 055.00 | | 303 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 293.00 | 170 293.00 | | 170 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 265 377.00 | 265 377.00 | | 265 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 022.00 | 77 211.00 | 184 811.00 | 262 022.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 498.00 | | | 479 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 260.00 | 282 260.00 | | 282 260.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 068.00 | 850 257.00 | 184 811.00 | 1 035 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 008.00 | 60 452.00 | | 80 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 533.00 | 74 841.00 | | 99 533.00 |
ST Autres comptes | 507 769.00 | 553 634.00 | | 507 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 044.00 | 31 978.00 | | 27 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 684.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 31 026.00 | 23 772.00 | | 31 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 034.00 | 84 224.00 | | 111 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 636.00 | | | 554 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 656.00 | | | 445 656.00 |
ZE Dividendes | 583 860.00 | 583 860.00 | | 583 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 347.00 | 662 136.00 | | 634 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |