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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 741.00 | 555 065.00 | 243 676.00 | 798 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 727.00 | 557 530.00 | 260 196.00 | 817 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 795.00 | 557 530.00 | 586 264.00 | 1 143 795.00 |
CU Autres participations | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
DH Report à nouveau | -204 194.00 | | | -204 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 735.00 | | | 435 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 264.00 | | | 586 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 776.00 | | | 495 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 799.00 | | 9 077.00 | 808 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 817 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 801 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 279.00 | | 9 077.00 | 792 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 600.00 | 48 080.00 | 150.00 | 509 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 600.00 | 48 080.00 | 150.00 | 509 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 397.00 | 37 191.00 | 81 206.00 | 118 397.00 |
VI Groupe et associés | 435 735.00 | 435 735.00 | | 435 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 954.00 | 94 850.00 | 1 104.00 | 95 954.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 982.00 | 495 776.00 | 81 206.00 | 576 982.00 |