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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AN Terrains | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
AP Constructions | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 348.00 | 37 270.00 | 20 078.00 | 57 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 56 428.00 | 16 731.00 | 73 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 970.00 | 203 323.00 | 42 647.00 | 245 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 798.00 | | 1 179 798.00 | 1 179 798.00 |
BZ Autres créances | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
CF Disponibilités | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 077.00 | | 1 575 077.00 | 1 575 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 047.00 | 203 323.00 | 1 617 724.00 | 1 821 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810.00 | 72 360.00 | | 1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 466.00 | 229 449.00 | | 177 466.00 |
DL TOTAL (I) | 619 275.00 | 741 810.00 | | 619 275.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 835.00 | 94 500.00 | | 96 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 835.00 | 100 500.00 | | 114 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 120.00 | 49 262.00 | | 263 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 960.00 | 448 111.00 | | 611 960.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 9 770.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 613.00 | 530 682.00 | | 883 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 724.00 | 1 372 992.00 | | 1 617 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 613.00 | 530 682.00 | | 883 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 308.00 | 32 650.00 | 4 425 958.00 | 4 393 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 308.00 | 32 650.00 | 4 425 958.00 | 4 393 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 805.00 | 31 714.00 | | 25 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 618.00 | 87 893.00 | | 61 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 227.00 | 3 306 702.00 | | 4 464 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 761.00 | 3 077 252.00 | | 4 286 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 466.00 | 229 449.00 | | 177 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 308.00 | | 42 182.00 | 209 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 245 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 239 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 823.00 | | 40 142.00 | 204 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 039.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 758.00 | 6 085.00 | 5 520.00 | 202 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 323.00 | 6 085.00 | 5 520.00 | 198 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | 24 420.00 | 10 085.00 | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | 24 420.00 | 10 085.00 | 100 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 420.00 | 10 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 798.00 | 1 179 798.00 | | 1 179 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VC Groupe et associés | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 508.00 | 1 376 508.00 | | 1 376 508.00 |
VW T.V.A. | 217 476.00 | 217 476.00 | | 217 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 613.00 | 883 613.00 | | 883 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 508.00 | 42 947.00 | | 62 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 201.00 | 38 651.00 | | 37 201.00 |
ST Autres comptes | 167 165.00 | 109 495.00 | | 167 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 455.00 | 25 187.00 | | 30 455.00 |
YT Sous‐traitance | 831 811.00 | 286 924.00 | | 831 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 987.00 | 7 401.00 | | 11 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 495.00 | 50 348.00 | | 74 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 255.00 | 460 959.00 | | 673 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 943.00 | 85 238.00 | | 110 943.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 631.00 | 460 257.00 | | 1 066 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |