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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 737.00 | 3 873.00 | 34 864.00 | 38 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 824.00 | 82 732.00 | 1 092.00 | 83 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 602.00 | 86 605.00 | 39 996.00 | 126 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 084.00 | 86 605.00 | 95 478.00 | 182 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 184.00 | -15 823.00 | | -9 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | 6 638.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 88 700.00 | 86 815.00 | | 88 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 2 831.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 3 109.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | 4 312.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778.00 | 10 330.00 | | 6 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 478.00 | 97 145.00 | | 95 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778.00 | 10 330.00 | | 6 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 042.00 | 90 845.00 | | 95 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 156.00 | 84 206.00 | | 93 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | 6 638.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 177.00 | 10 429.00 | | 76 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 177.00 | 6 555.00 | | 76 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 641.00 | 46 601.00 | 4 040.00 | 50 641.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |