| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 131.00 | 34 401.00 | 13 731.00 | 48 131.00 |
AN Terrains | 48 748.00 | 23 501.00 | 25 248.00 | 48 748.00 |
AP Constructions | 391 918.00 | 390 118.00 | 1 800.00 | 391 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 476.00 | 56 926.00 | 2 550.00 | 59 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 311.00 | 71 436.00 | 12 875.00 | 84 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 200.00 | 576 381.00 | 86 819.00 | 663 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 299.00 | 767.00 | 50 532.00 | 51 299.00 |
BZ Autres créances | 62 825.00 | 1 398.00 | 61 426.00 | 62 825.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 539.00 | 2 166.00 | 197 374.00 | 199 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 739.00 | 578 547.00 | 284 192.00 | 862 739.00 |
CU Autres participations | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | -72 651.00 | -72 795.00 | | -72 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 144.00 | | 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 2 700.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 40 510.00 | 41 275.00 | | 40 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 1 009.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | 185 510.00 | | 185 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 57 061.00 | | 57 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 682.00 | 243 581.00 | | 243 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 192.00 | 284 856.00 | | 284 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 664.00 | | 714 664.00 | 714 664.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 263.00 | | 718 263.00 | 718 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 107.00 | 4 944.00 | | 61 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | 1 207.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 1 207.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 27.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 27.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 1 179.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 094.00 | 809 412.00 | | 782 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 697.00 | 809 268.00 | | 781 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 143.00 | | 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 273.00 | | 38 927.00 | 624 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 265.00 | | 10 866.00 | 37 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 342.00 | | 26 186.00 | 581 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 1 875.00 | 5 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 946.00 | 11 436.00 | | 564 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 658.00 | 2 743.00 | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 288.00 | 8 693.00 | | 533 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 204.00 | | 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | 998.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 204.00 | 998.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 204.00 | 998.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
UX Autres créances clients | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 523.00 | 243 523.00 | | 243 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 6 032.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 093.00 | 10 713.00 | | 12 093.00 |
ST Autres comptes | 88 212.00 | 92 119.00 | | 88 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 981.00 | 1 624.00 | | 4 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 575.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | 7 607.00 | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 545.00 | 153 229.00 | | 153 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 200.00 | 115 326.00 | | 113 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 287.00 | 104 457.00 | | 105 287.00 |