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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AN Terrains | 3 331 514.00 | 2 651 684.00 | 679 829.00 | 3 331 514.00 |
AP Constructions | 1 911 861.00 | 998 101.00 | 913 759.00 | 1 911 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 051.00 | 1 016 347.00 | 196 704.00 | 1 213 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 050.00 | 554 920.00 | 418 130.00 | 973 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 810.00 | | 762 810.00 | 762 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 783.00 | 5 228 671.00 | 3 382 112.00 | 8 610 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BN En cours de production de biens | 655 103.00 | | 655 103.00 | 655 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 850.00 | | 690 850.00 | 690 850.00 |
BZ Autres créances | 2 171 970.00 | | 2 171 970.00 | 2 171 970.00 |
CF Disponibilités | 559 756.00 | | 559 756.00 | 559 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 623.00 | | 4 336 623.00 | 4 336 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 407.00 | 5 228 671.00 | 7 718 735.00 | 12 947 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 221 973.00 | 139 418.00 | | 221 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 394.00 | 1 502 394.00 | | 1 502 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 582.00 | 82 554.00 | | 441 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 216.00 | 567 678.00 | | 578 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 766.00 | 2 727 645.00 | | 3 179 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 466.00 | 808 945.00 | | 884 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 774.00 | 1 831 892.00 | | 2 833 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 437.00 | 543 560.00 | | 708 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 089.00 | 821 381.00 | | 100 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 361.00 | | |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 74 743.00 | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 817.00 | 10 345.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 969.00 | 4 116 229.00 | | 4 538 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 735.00 | 6 843 875.00 | | 7 718 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 214.00 | 3 532 848.00 | | 3 899 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 833 774.00 | | | 2 833 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 058 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 388 007.00 | |
FM Production stockée | | | 192 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 052.00 | 52 212.00 | | 118 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 052.00 | 52 212.00 | | 118 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 038.00 | 604.00 | | 28 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 013.00 | 51 608.00 | | 90 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 777.00 | 1 121 000.00 | | 622 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 776.00 | 4 445 420.00 | | 4 429 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 194.00 | 4 362 866.00 | | 3 988 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 582.00 | 82 554.00 | | 441 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 850.00 | | 1 081 822.00 | 8 101 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 035.00 | 1 069 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 855.00 | 528 035.00 | 8 610 783.00 | 44 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | | 7 534 073.00 | 44 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 374.00 | | 577 553.00 | 7 001 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 858.00 | | 504 269.00 | 1 092 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 172.00 | 342 498.00 | | 4 886 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878 554.00 | 342 498.00 | | 4 878 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 437.00 | 708 437.00 | | 708 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 810.00 | | 762 810.00 | 762 810.00 |
UX Autres créances clients | 690 850.00 | 690 850.00 | | 690 850.00 |
VB T. V. A. | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 002.00 | 1 291 002.00 | | 1 291 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 466.00 | 244 711.00 | 589 289.00 | 884 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 774.00 | 2 833 774.00 | | 2 833 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 531.00 | 498 531.00 | | 498 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 085.00 | 2 879 275.00 | 762 810.00 | 3 642 085.00 |
VW T.V.A. | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 969.00 | 3 899 214.00 | 589 289.00 | 4 538 969.00 |