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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 208.00 | 93 830.00 | 35 378.00 | 129 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 859.00 | 161 822.00 | 308 037.00 | 469 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 150.00 | 255 652.00 | 351 498.00 | 607 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 003.00 | 255 652.00 | 512 352.00 | 768 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 953.00 | 501 181.00 | | 466 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 474.00 | -34 228.00 | | -54 474.00 |
DL TOTAL (I) | 456 479.00 | 510 953.00 | | 456 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 64 239.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | 51 281.00 | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 873.00 | 115 520.00 | | 55 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 352.00 | 626 473.00 | | 512 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 873.00 | 115 520.00 | | 55 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 774.00 | 137 500.00 | | 194 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 774.00 | 137 500.00 | | 194 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 490.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 635.00 | 119 684.00 | | 125 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 670.00 | 120 174.00 | | 126 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 104.00 | 17 326.00 | | 68 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 404.00 | 490 413.00 | | 358 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 878.00 | 524 641.00 | | 412 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 474.00 | -34 228.00 | | -54 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 611.00 | | | 727 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 528.00 | | | 719 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 116.00 | 19 536.00 | | 236 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 116.00 | 19 536.00 | | 236 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VP Divers | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 715.00 | 73 631.00 | 8 084.00 | 81 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |