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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 781.00 | 45 928.00 | 6 853.00 | 52 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 061.00 | 94 718.00 | 1 343.00 | 96 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 737.00 | 166 770.00 | 30 967.00 | 197 737.00 |
BT Marchandises | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | 21 829.00 | 24 562.00 | 46 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 763.00 | 21 829.00 | 252 934.00 | 274 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 500.00 | 188 599.00 | 283 901.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 425.00 | 41 543.00 | | 47 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 948.00 | 19 376.00 | | -100 948.00 |
DL TOTAL (I) | 177 032.00 | 291 481.00 | | 177 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 43 715.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 6 127.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 869.00 | 101 544.00 | | 106 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 901.00 | 393 025.00 | | 283 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
FG Production vendue services | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 1 173.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 173.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -1 173.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 275.00 | 493 252.00 | | 326 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 223.00 | 473 876.00 | | 427 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 948.00 | 19 376.00 | | -100 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | 8 937.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 677.00 | | 60.00 | 197 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 60.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 379.00 | 4 391.00 | | 162 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 556.00 | 3 372.00 | | 42 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 823.00 | 1 019.00 | | 119 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 991.00 | 44 834.00 | 35 157.00 | 79 991.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |