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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 464.00 | 350 879.00 | 121 585.00 | 472 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 739.00 | 89 335.00 | 75 404.00 | 164 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 380.00 | 463 889.00 | 215 491.00 | 679 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 588.00 | 42 966.00 | 515 622.00 | 558 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 352.00 | 15 796.00 | 189 557.00 | 205 352.00 |
BZ Autres créances | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
CF Disponibilités | 2 027 023.00 | | 2 027 023.00 | 2 027 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 253.00 | 58 762.00 | 2 922 492.00 | 2 981 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 634.00 | 522 651.00 | 3 137 982.00 | 3 660 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 545 596.00 | 2 294 879.00 | | 2 545 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 618.00 | 250 717.00 | | 263 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 214.00 | 2 589 596.00 | | 2 853 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | 75 369.00 | | 48 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | 6 201.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 165 204.00 | | 144 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 181.00 | 117 392.00 | | 63 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
EA Autres dettes | 23 105.00 | 20 646.00 | | 23 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 769.00 | 391 818.00 | | 284 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 982.00 | 2 981 414.00 | | 3 137 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 300.00 | | 95 455.00 | 604 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 910.00 | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 375.00 | 679 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 637 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 123.00 | | 79 545.00 | 562 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 978.00 | 62 316.00 | | 382 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 559.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 457.00 | 61 757.00 | | 378 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 228.00 | 42 966.00 | 57 228.00 | 57 228.00 |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | 2 112.00 | 352.00 | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 859.00 | 45 078.00 | 57 580.00 | 89 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 859.00 | 45 078.00 | 57 580.00 | 89 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 079.00 | 57 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 188 750.00 | 188 750.00 | | 188 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VC Groupe et associés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 124.00 | 15 418.00 | 31 706.00 | 47 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 215.00 | 375 702.00 | 32 513.00 | 408 215.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 769.00 | 253 063.00 | 31 706.00 | 284 769.00 |