| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770 000.00 | 16 531 000.00 | 239 000.00 | 16 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 841 000.00 | | 9 841 000.00 | 9 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 445 000.00 | 321 013 000.00 | 279 433 000.00 | 600 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 179 059 000.00 | 997 263 000.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 |
BF Prêts | 308 634 000.00 | 448 000.00 | 308 186 000.00 | 308 634 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 541 391 000.00 | 1 610 461 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 452 000.00 | 46 149 000.00 | 24 303 000.00 | 70 452 000.00 |
BZ Autres créances | 89 883 000.00 | 1 740 000.00 | 88 143 000.00 | 89 883 000.00 |
CF Disponibilités | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404 000.00 | | 8 404 000.00 | 8 404 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 564 000.00 | 47 889 000.00 | 124 674 000.00 | 172 564 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 589 280 000.00 | 1 735 135 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 088 000.00 | 24 341 000.00 | 12 747 000.00 | 37 088 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 111 000.00 | 62 111 000.00 | | 62 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727 000.00 | 3 727 000.00 | | 3 727 000.00 |
DG Autres réserves | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 873 000.00 | 3 389 000.00 | | -9 873 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 022 000.00 | -13 262 000.00 | | -33 022 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 000.00 | 717 000.00 | | 663 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 735 000.00 | 87 811 000.00 | | 54 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 992 000.00 | 684 000.00 | | 992 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 085 000.00 | 7 351 000.00 | | 7 085 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 076 000.00 | 8 034 000.00 | | 8 076 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 897.00 | 1 491 321.00 | | 1 601 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 662 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337 000.00 | 6 657 000.00 | | 6 337 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106 000.00 | 13 919 000.00 | | 15 106 000.00 |
EA Autres dettes | 27 885 000.00 | 29 473 000.00 | | 27 885 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 436 000.00 | 19 489 000.00 | | 19 436 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 324 000.00 | 1 562 074 000.00 | | 1 672 324 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 135 000.00 | 1 657 920 000.00 | | 1 735 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 964 000.00 | | 750 964 000.00 | 750 964 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 964 000.00 | | 750 964 000.00 | 750 964 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 227 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 801 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 992 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 745 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 133 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 768 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 541 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 918 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 809 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 816 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 794 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 026 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 011 000.00 | -9 995 000.00 | | -14 011 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 828 000.00 | 872 177 000.00 | | 895 828 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 851 000.00 | 885 439 000.00 | | 928 851 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 022 000.00 | -13 262 000.00 | | -33 022 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 877 108 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 624 000.00 | | 6 740 000.00 | 63 624 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 159 000.00 | 309 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 081 000.00 | 823 518 000.00 | 2 147 483 647.00 | 838 081 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 276 000.00 | 37 088 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 000.00 | 26 611 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 081 000.00 | 592 897 000.00 | 2 147 483 647.00 | 838 081 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 547 000.00 | | 2 251 000.00 | 24 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 671 844 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 923 000.00 | | 196 273 000.00 | 309 923 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 156 000.00 | 627 133 000.00 | 494 346 000.00 | 1 408 156 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 326 000.00 | 5 291 000.00 | 33 276 000.00 | 52 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114 000.00 | 417 000.00 | | 16 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 717 000.00 | 621 425 000.00 | 461 071 000.00 | 1 339 717 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 451 000.00 | 448 000.00 | 451 000.00 | 451 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 034 000.00 | 7 541 000.00 | 7 499 000.00 | 8 034 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 173 000.00 | 31 517 000.00 | 30 173 000.00 | 30 173 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 375 000.00 | 16 251 000.00 | 15 254 000.00 | 15 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000 000.00 | 48 216 000.00 | 45 878 000.00 | 46 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 034 000.00 | 55 756 000.00 | 53 377 000.00 | 54 034 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 756 000.00 | 53 377 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106 000.00 | 15 106 000.00 | | 15 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 537 000.00 | 27 537 000.00 | | 27 537 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 436 000.00 | 19 436 000.00 | | 19 436 000.00 |
UP Prêts | 308 634 000.00 | 36 307 000.00 | 272 327 000.00 | 308 634 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 395 000.00 | 10 395 000.00 | | 10 395 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 057 000.00 | 60 057 000.00 | | 60 057 000.00 |
VB T. V. A. | 33 680 000.00 | 33 680 000.00 | | 33 680 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 993 000.00 | 22 993 000.00 | | 22 993 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 297 000.00 | 637 572 000.00 | 919 709 000.00 | 1 599 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 818 000.00 | | | 1 430 818 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 794 000.00 | | | 1 320 794 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 210 000.00 | 33 210 000.00 | | 33 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404 000.00 | 8 404 000.00 | | 8 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 761 000.00 | 205 434 000.00 | 272 327 000.00 | 477 761 000.00 |
VW T.V.A. | 5 281 000.00 | 5 281 000.00 | | 5 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 324 000.00 | 710 600 000.00 | 919 709 000.00 | 1 672 324 000.00 |