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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
AH Fonds commercial | 223 456.00 | | 223 456.00 | 223 456.00 |
AP Constructions | 57 500.00 | 23 015.00 | 34 484.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 196.00 | 2 069 303.00 | 853 893.00 | 2 923 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 799.00 | 825 676.00 | 63 123.00 | 888 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 089.00 | 2 968 884.00 | 1 218 205.00 | 4 187 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933 393.00 | | 2 933 393.00 | 2 933 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 524.00 | 91 668.00 | 927 855.00 | 1 019 524.00 |
BZ Autres créances | 254 023.00 | | 254 023.00 | 254 023.00 |
CF Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 923.00 | 91 668.00 | 4 157 255.00 | 4 248 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 013.00 | 3 060 552.00 | 5 375 460.00 | 8 436 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
CU Autres participations | 11 397.00 | 10 884.00 | 512.00 | 11 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 1 526 252.00 | | | 1 526 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 372.00 | | | 2 095 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 599.00 | | | 1 223 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 632.00 | | | 1 146 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 466.00 | | | 494 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
EA Autres dettes | 328 740.00 | | | 328 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 088.00 | | | 3 280 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 460.00 | | | 5 375 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 949.00 | | | 2 798 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 017.00 | | | 713 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 472.00 | 8 614.00 | 1 449 086.00 | 1 440 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 355 936.00 | | 3 355 936.00 | 3 355 936.00 |
FG Production vendue services | 348 996.00 | | 348 996.00 | 348 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 404.00 | 8 614.00 | 5 154 019.00 | 5 145 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 60 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 975.00 | | | 5 246 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 924.00 | | | 5 159 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 447.00 | | 14 478.00 | 4 186 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 54 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 4 187 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 3 869 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 459.00 | | | 263 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 754.00 | | 14 478.00 | 3 868 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 786.00 | 202 950.00 | 13 737.00 | 2 768 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 782.00 | 202 950.00 | 13 737.00 | 2 728 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 255.00 | 10 535.00 | 60 123.00 | 141 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 140.00 | 10 535.00 | 60 123.00 | 152 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 140.00 | 10 535.00 | 60 123.00 | 152 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 535.00 | 60 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 741.00 | 861 662.00 | 51 597.00 | 957 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 466.00 | 494 466.00 | | 494 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 740.00 | 328 740.00 | | 328 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
UX Autres créances clients | 909 177.00 | | | 909 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
VB T. V. A. | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VC Groupe et associés | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 017.00 | 713 017.00 | | 713 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 581.00 | 125 522.00 | 320 756.00 | 510 581.00 |
VI Groupe et associés | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 283.00 | 1 163 201.00 | 153 082.00 | 1 316 283.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 088.00 | 2 798 949.00 | 372 353.00 | 3 280 088.00 |