| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 13 170.00 | 1 829.00 | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 483.00 | 665 404.00 | 276 079.00 | 941 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 530.00 | 269 854.00 | 146 677.00 | 416 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 961.00 | 948 427.00 | 475 534.00 | 1 423 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BN En cours de production de biens | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 442.00 | 157 620.00 | 1 242 823.00 | 1 400 442.00 |
BZ Autres créances | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CF Disponibilités | 1 375 110.00 | | 1 375 110.00 | 1 375 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 908.00 | 157 620.00 | 2 885 289.00 | 3 042 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 870.00 | 1 106 047.00 | 3 360 823.00 | 4 466 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -767 933.00 | | | -767 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 453.00 | | | 308 453.00 |
DL TOTAL (I) | -291 786.00 | | | -291 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 542.00 | | | 427 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 983.00 | | | 1 912 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 467.00 | | | 509 467.00 |
EA Autres dettes | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 589.00 | | | 361 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 609.00 | | | 3 652 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 823.00 | | | 3 360 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 447.00 | | | 2 263 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 327 637.00 | | 7 327 637.00 | 7 327 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 637.00 | | 7 327 637.00 | 7 327 637.00 |
FM Production stockée | | | -106 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 648.00 | |
GE Autres charges | | | 61 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 191.00 | | | -26 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 783.00 | | | 7 338 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 330.00 | | | 7 030 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 453.00 | | | 308 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 407.00 | | 37 090.00 | 1 394 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 385.00 | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 1 423 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 1 358 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 073.00 | | 37 090.00 | 1 322 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 801.00 | 98 648.00 | 1 022.00 | 850 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 631.00 | 98 648.00 | 1 022.00 | 837 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 196.00 | | 61 576.00 | 219 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 196.00 | | 61 576.00 | 219 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 196.00 | | 61 576.00 | 219 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 983.00 | 1 208 631.00 | 356 046.00 | 1 912 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 390.00 | 61 914.00 | 186 262.00 | 430 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 589.00 | 361 589.00 | | 361 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 329.00 | 1 211 329.00 | | 1 211 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
VB T. V. A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 542.00 | 111 208.00 | 282 917.00 | 427 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 975.00 | 1 617 975.00 | | 1 617 975.00 |
VW T.V.A. | 340 835.00 | 340 835.00 | | 340 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 609.00 | 2 263 447.00 | 825 225.00 | 3 652 609.00 |