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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 609.00 | 91 360.00 | 60 249.00 | 151 609.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 149.00 | 56 277.00 | 12 872.00 | 69 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 588.00 | 100 026.00 | 33 562.00 | 133 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 730.00 | 254 865.00 | 14 865.00 | 269 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 672.00 | 502 528.00 | 167 145.00 | 669 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 591.00 | | 543 591.00 | 543 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 558 484.00 | | 558 484.00 | 558 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 177.00 | | 1 132 177.00 | 1 132 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 850.00 | 502 528.00 | 1 299 322.00 | 1 801 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
DH Report à nouveau | -315 320.00 | -401 129.00 | | -315 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 266.00 | 85 809.00 | | 273 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 137 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 459 428.00 | 324 147.00 | | 459 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 4 364.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 010.00 | 1 067 438.00 | | 510 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 101.00 | 49 608.00 | | 95 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 220.00 | 201 456.00 | | 230 220.00 |
EA Autres dettes | | 130 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 894.00 | 1 453 498.00 | | 839 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 322.00 | 1 777 645.00 | | 1 299 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 728.00 | | 1 224 728.00 | 1 224 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 728.00 | | 1 224 728.00 | 1 224 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 019.00 | 29 760.00 | | 940 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 978.00 | 29 760.00 | | 944 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 206.00 | 18 009.00 | | 605 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 365.00 | 18 009.00 | | 608 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 613.00 | 11 751.00 | | 336 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 476.00 | -5 756.00 | | 92 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 703.00 | 1 139 707.00 | | 2 178 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 436.00 | 1 053 898.00 | | 1 905 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 266.00 | 85 809.00 | | 273 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 991.00 | | 133 536.00 | 1 950 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 854.00 | 669 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 861.00 | 151 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 993.00 | 248 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 222.00 | | 35 248.00 | 154 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 738.00 | | 98 288.00 | 1 526 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 030.00 | | | 270 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 694.00 | 82 617.00 | 809 174.00 | 974 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 770.00 | 18 451.00 | 37 861.00 | 110 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 924.00 | 64 166.00 | 771 313.00 | 863 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VC Groupe et associés | 523 232.00 | 523 232.00 | | 523 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 510 010.00 | 510 010.00 | | 510 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 873.00 | 571 573.00 | 300.00 | 571 873.00 |
VW T.V.A. | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 894.00 | 839 894.00 | | 839 894.00 |