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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 685.00 | 269 247.00 | 51 439.00 | 320 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 942.00 | 272 469.00 | 51 472.00 | 323 942.00 |
BN En cours de production de biens | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 387 942.00 | | 387 942.00 | 387 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 661.00 | 272 469.00 | 522 191.00 | 794 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
DH Report à nouveau | -158 100.00 | -96 320.00 | | -158 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | -61 780.00 | | 4 889.00 |
DK Provisions réglementées | 7 212.00 | 10 148.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | -43 245.00 | -45 197.00 | | -43 245.00 |
DP Provisions pour risques | 380 278.00 | 377 400.00 | | 380 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 278.00 | 377 400.00 | | 380 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 246.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 432.00 | 108 552.00 | | 141 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | 8 113.00 | | 11 494.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | 34 295.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 158.00 | 151 206.00 | | 185 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 191.00 | 483 409.00 | | 522 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 019.00 | |
FM Production stockée | | | -36 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | -647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -134 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -58 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -11 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -221 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 5 395.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 5 395.00 | | 2 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 023.00 | 134.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 479.00 | 143 616.00 | | 227 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 590.00 | 205 396.00 | | 222 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | -61 780.00 | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 763.00 | 51 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -11 763.00 | 51 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 400.00 | 2 878.00 | | 377 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 400.00 | 2 878.00 | | 377 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 394.00 | 468 394.00 | | 468 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |