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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 269.00 | 9 154.00 | 4 115.00 | 13 269.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 238.00 | 82 077.00 | 91 161.00 | 173 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 364.00 | 118 737.00 | 17 627.00 | 136 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BF Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 300.00 | 209 968.00 | 147 332.00 | 357 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BN En cours de production de biens | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 762.00 | | 420 762.00 | 420 762.00 |
BZ Autres créances | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
CF Disponibilités | 451 951.00 | | 451 951.00 | 451 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 151.00 | | 1 260 151.00 | 1 260 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 451.00 | 209 968.00 | 1 407 483.00 | 1 617 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 968.00 | 71 971.00 | | 75 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 3 997.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 164 666.00 | 163 968.00 | | 164 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 834.00 | 147 838.00 | | 490 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 115.00 | 214 756.00 | | 196 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 740.00 | 190 093.00 | | 244 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 019.00 | 120 050.00 | | 259 019.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 9 163.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 842.00 | 89 521.00 | | 48 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 817.00 | 771 420.00 | | 1 242 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 483.00 | 935 388.00 | | 1 407 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 621.00 | 694 571.00 | | 1 202 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 521.00 | 9 442.00 | | 69 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 189 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 812.00 | |
FM Production stockée | | | -44 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 850.00 | 88 525.00 | | 93 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 850.00 | 89 505.00 | | 93 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 44 995.00 | | 4 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 45 283.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 280.00 | 44 222.00 | | 86 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 065.00 | 3 152 656.00 | | 2 302 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 368.00 | 3 148 659.00 | | 2 301 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | 3 997.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 112.00 | | 26 989.00 | 408 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 587.00 | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 802.00 | 357 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 345.00 | 327 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 082.00 | | 26 989.00 | 374 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 195.00 | 30 960.00 | 72 186.00 | 251 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 3 167.00 | 1 870.00 | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 338.00 | 27 793.00 | 70 316.00 | 243 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
UP Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 420 762.00 | 420 762.00 | | 420 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VC Groupe et associés | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 463.00 | 324 463.00 | | 324 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 371.00 | 126 174.00 | 40 197.00 | 166 371.00 |
VI Groupe et associés | 196 115.00 | 196 115.00 | | 196 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 354.00 | 684 936.00 | 10 417.00 | 695 354.00 |
VW T.V.A. | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 817.00 | 1 202 621.00 | 40 197.00 | 1 242 817.00 |