| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 34 914.00 | 173.00 | 35 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 869.00 | 42 634.00 | 141 235.00 | 183 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 575.00 | 1 648.00 | 15 927.00 | 17 575.00 |
BZ Autres créances | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 667.00 | 1 648.00 | 313 019.00 | 314 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 536.00 | 44 282.00 | 454 254.00 | 498 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 442.00 | 71 027.00 | | 46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 66 565.00 | 91 150.00 | | 66 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 961.00 | 183 057.00 | | 186 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 123 363.00 | | 148 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 370.00 | 39 326.00 | | 52 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 689.00 | 345 746.00 | | 387 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 254.00 | 436 896.00 | | 454 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 689.00 | 345 746.00 | | 387 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 961.00 | 32 252.00 | | 36 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 869.00 | | | 183 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 518.00 | 116.00 | | 42 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 518.00 | 116.00 | | 42 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 337.00 | 248 337.00 | | 248 337.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 689.00 | 387 689.00 | | 387 689.00 |