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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 894.00 | 417 782.00 | 236 112.00 | 653 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 387.00 | 440 781.00 | 619 606.00 | 1 060 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 17 549.00 | -17 549.00 | |
BZ Autres créances | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
CF Disponibilités | 3 921 254.00 | | 3 921 254.00 | 3 921 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 972.00 | 17 549.00 | 4 228 424.00 | 4 245 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 359.00 | 458 330.00 | 4 848 029.00 | 5 306 359.00 |
CU Autres participations | 140 706.00 | 9 040.00 | 131 666.00 | 140 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DG Autres réserves | 1 508 477.00 | 1 508 477.00 | | 1 508 477.00 |
DH Report à nouveau | 404 415.00 | 443 466.00 | | 404 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207.00 | -39 051.00 | | 88 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 171.00 | 2 525 965.00 | | 2 614 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 842.00 | 72 842.00 | | 62 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 350.00 | 46 254.00 | | 34 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 160.00 | 207 366.00 | | 221 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 511.00 | 797 497.00 | | 633 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 734.00 | 490 377.00 | | 671 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 201.00 | | |
EA Autres dettes | 610 262.00 | 472 696.00 | | 610 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 016.00 | 3 692 705.00 | | 2 171 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 029.00 | 6 291 512.00 | | 4 848 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 269.00 | | 818 269.00 | 818 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 269.00 | | 818 269.00 | 818 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 182.00 | |
GE Autres charges | | | 33 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 662.00 | 43 205.00 | | 147 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 662.00 | 43 205.00 | | 147 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 754.00 | 1 303.00 | | 23 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 077.00 | 1 303.00 | | 24 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 585.00 | 41 902.00 | | 123 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 895.00 | 2 837 378.00 | | 2 611 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 688.00 | 2 876 429.00 | | 2 523 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 207.00 | -39 051.00 | | 88 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 866.00 | | 228 620.00 | 1 383 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 341.00 | 328 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 098.00 | 1 060 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | 77 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 754.00 | 653 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 664.00 | | 48 984.00 | 847 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 210.00 | | 179 636.00 | 452 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 994.00 | 65 504.00 | 248 757.00 | 614 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | 6 003.00 | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 032.00 | 65 504.00 | 242 754.00 | 595 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 842.00 | | 10 000.00 | 72 842.00 |
6T Sur comptes clients | 160 063.00 | | 142 514.00 | 160 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 103.00 | | 142 514.00 | 169 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 945.00 | | 152 514.00 | 241 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 511.00 | 633 511.00 | | 633 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 402.00 | 262 402.00 | | 262 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 290.00 | 369 290.00 | | 369 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 262.00 | 610 262.00 | | 610 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 163.00 | 30 000.00 | 8 163.00 | 38 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 350.00 | 12 018.00 | 22 332.00 | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 326.00 | 487 163.00 | 8 163.00 | 495 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 016.00 | 2 148 684.00 | 22 332.00 | 2 171 016.00 |