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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 388.00 | 25 886.00 | 20 502.00 | 46 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 091.00 | 27 386.00 | 58 706.00 | 86 091.00 |
BT Marchandises | 94 445.00 | 6 150.00 | 88 295.00 | 94 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
BZ Autres créances | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 234.00 | 6 150.00 | 365 084.00 | 371 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 325.00 | 33 536.00 | 423 789.00 | 457 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 862.00 | 97 389.00 | | 118 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 134.00 | 21 473.00 | | 79 134.00 |
DL TOTAL (I) | 206 380.00 | 127 246.00 | | 206 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169.00 | 7 710.00 | | 5 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 7 186.00 | | 4 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | 136 541.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 656.00 | 42 006.00 | | 110 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 836.00 | 34 807.00 | | 95 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 409.00 | 228 250.00 | | 217 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 789.00 | 355 496.00 | | 423 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 264.00 | | 1 036 264.00 | 1 036 264.00 |
FG Production vendue services | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 410.00 | | 1 065 410.00 | 1 065 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 20 062.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 20 062.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -20 062.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 3 206.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 252.00 | 457 626.00 | | 1 071 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 119.00 | 436 153.00 | | 992 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 134.00 | 21 473.00 | | 79 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 110.00 | | 22 517.00 | 83 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 535.00 | 86 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 535.00 | 46 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | | 22 517.00 | 43 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 5 465.00 | 12 616.00 | 34 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | 5 465.00 | 12 616.00 | 33 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 976.00 | 118 885.00 | 91.00 | 118 976.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |