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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 18 388.00 | 19 113.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 444.00 | 142 130.00 | 16 314.00 | 158 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 007.00 | 162 320.00 | 56 687.00 | 219 007.00 |
BT Marchandises | 277 094.00 | | 277 094.00 | 277 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 043.00 | 341.00 | 21 702.00 | 22 043.00 |
BZ Autres créances | 489 546.00 | | 489 546.00 | 489 546.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 906.00 | 341.00 | 801 565.00 | 801 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 913.00 | 162 660.00 | 858 252.00 | 1 020 913.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DH Report à nouveau | -40 879.00 | -58 191.00 | | -40 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 110.00 | 17 313.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 133 221.00 | 125 111.00 | | 133 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 9 996.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 905.00 | 130 470.00 | | 262 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 958.00 | 325 051.00 | | 202 958.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 8 762.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 031.00 | 474 280.00 | | 725 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 252.00 | 599 391.00 | | 858 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 031.00 | 474 280.00 | | 725 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 650.00 | 76 706.00 | 921 356.00 | 844 650.00 |
FG Production vendue services | 28 523.00 | 8 903.00 | 37 426.00 | 28 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 174.00 | 85 609.00 | 958 783.00 | 873 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | 3 100.00 | | 9 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 490.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 787.00 | 171 714.00 | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | 178 379.00 | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 173 108.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 173 108.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | 5 272.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 454.00 | 1 278 124.00 | | 973 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 344.00 | 1 260 812.00 | | 965 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 110.00 | 17 313.00 | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 357.00 | | 5 400.00 | 212 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 419.00 | | 900.00 | 56 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 746.00 | | 4 500.00 | 155 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 486.00 | 8 834.00 | | 153 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | 6 339.00 | | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 437.00 | 2 495.00 | | 141 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 905.00 | 262 905.00 | | 262 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 21 634.00 | 21 634.00 | 21 634.00 | 21 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | 409.00 | 409.00 |
VB T. V. A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VC Groupe et associés | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 264.00 | 515 264.00 | | 515 264.00 |
VW T.V.A. | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 031.00 | 725 031.00 | | 725 031.00 |