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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 331.00 | 21 251.00 | 71 079.00 | 92 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 9 537.00 | 12 343.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 587.00 | 50 792.00 | 83 795.00 | 134 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BT Marchandises | 128 605.00 | 69 641.00 | 58 964.00 | 128 605.00 |
BZ Autres créances | 1 889 971.00 | | 1 889 971.00 | 1 889 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 156.00 | 69 641.00 | 1 957 514.00 | 2 027 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 743.00 | 120 433.00 | 2 041 309.00 | 2 161 743.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 394.00 | 32 880.00 | | 33 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 2 053.00 | | 3 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DH Report à nouveau | | -21 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 31 672.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 162 895.00 | 143 897.00 | | 162 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 136.00 | 38 866.00 | | 79 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 1 417.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 50 101.00 | | 47 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 594.00 | 131 817.00 | | 38 594.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | 7 603.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 071.00 | 2 162 846.00 | | 1 876 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 309.00 | 2 306 744.00 | | 2 041 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 33 502.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 38 002.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 4 947.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 447.00 | 3 713 324.00 | | 2 195 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 014.00 | 3 681 651.00 | | 2 180 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 31 672.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 552.00 | | 48 660.00 | 65 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 394.00 | 12 356.00 | | 22 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 400.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 11 955.00 | | 18 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 444.00 | 69 641.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 69 641.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | 69 641.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 641.00 | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 726.00 | 4 046.00 | | 6 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 249.00 | 1 696 249.00 | | 1 696 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 492.00 | 1 721 492.00 | | 1 721 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 136.00 | 12 629.00 | 66 507.00 | 79 136.00 |
VP Divers | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 971.00 | 1 889 971.00 | | 1 889 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 071.00 | 1 806 884.00 | 66 507.00 | 1 876 071.00 |