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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 670.00 | 18 618.00 | 8 051.00 | 26 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 126.00 | 192 001.00 | 32 125.00 | 224 126.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 600.00 | 213 455.00 | 75 145.00 | 288 600.00 |
BT Marchandises | 807 819.00 | 27 349.00 | 780 470.00 | 807 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 671.00 | 3 224.00 | 63 447.00 | 66 671.00 |
BZ Autres créances | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CF Disponibilités | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 324.00 | 30 573.00 | 1 082 750.00 | 1 113 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 924.00 | 244 029.00 | 1 157 895.00 | 1 401 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 40 000.00 | | 38 480.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 279 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 540.00 | -659 937.00 | | -10 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 770.00 | 164 237.00 | | 211 770.00 |
DL TOTAL (I) | 239 710.00 | -172 078.00 | | 239 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 148.00 | 201 857.00 | | 201 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 30 945.00 | | 61 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 773.00 | 278 470.00 | | 294 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 758.00 | 352 782.00 | | 185 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 287.00 | 206 424.00 | | 172 287.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 261.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 185.00 | 1 072 739.00 | | 918 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 895.00 | 900 661.00 | | 1 157 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 869.00 | 200 000.00 | | 160 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 1 702.00 | | 1 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 741.00 | 25 969.00 | 15 110.00 | 277 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | 2 757.00 | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 210.00 | 25 438.00 | 12 353.00 | 250 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937.00 | 531.00 | | 21 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 479.00 | 12 086.00 | 15 110.00 | 216 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | 2 757.00 | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 886.00 | 12 086.00 | 12 353.00 | 210 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 146.00 | 39 277.00 | 160 869.00 | 200 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 512.00 | 154 192.00 | 18 320.00 | 172 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 412.00 | 462 543.00 | 160 869.00 | 623 412.00 |