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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AH Fonds commercial | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 326 333.00 | 96 534.00 | 229 799.00 | 326 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 699.00 | 605 859.00 | 76 840.00 | 682 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 063.00 | 108 413.00 | 11 650.00 | 120 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 078.00 | 819 797.00 | 376 281.00 | 1 196 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BN En cours de production de biens | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 444.00 | 736.00 | 227 708.00 | 228 444.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 407.00 | 736.00 | 611 671.00 | 612 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 485.00 | 820 533.00 | 987 951.00 | 1 808 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
DH Report à nouveau | -13 299.00 | | | -13 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 396.00 | -13 299.00 | | 63 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 407.00 | 97 170.00 | | 83 407.00 |
DL TOTAL (I) | 412 505.00 | 362 873.00 | | 412 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 342.00 | 359 844.00 | | 345 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 18 038.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 26 619.00 | | 88 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 434.00 | 157 313.00 | | 138 434.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 446.00 | 561 814.00 | | 575 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 951.00 | 924 687.00 | | 987 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 297.00 | 259 885.00 | | 276 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 249.00 | | 41 829.00 | 1 154 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 660.00 | | 41 435.00 | 1 117 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 879.00 | | 394.00 | 17 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 077.00 | 52 720.00 | | 767 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 086.00 | 52 720.00 | | 758 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | 736.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 736.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 736.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 228 444.00 | | | 228 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 388.00 | 45 238.00 | 162 905.00 | 344 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 142.00 | 301 142.00 | | 301 142.00 |
VW T.V.A. | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 446.00 | 276 297.00 | 162 905.00 | 575 446.00 |