| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 745 033.00 | | 745 033.00 | 745 033.00 |
AP Constructions | 174 363.00 | 165 079.00 | 9 284.00 | 174 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 564.00 | 79 170.00 | 3 394.00 | 82 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 693.00 | 109 926.00 | 24 767.00 | 134 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 911.00 | 354 611.00 | 820 300.00 | 1 174 911.00 |
BT Marchandises | 282 807.00 | | 282 807.00 | 282 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 790.00 | 19 770.00 | 1 295 020.00 | 1 314 790.00 |
BZ Autres créances | 254 081.00 | | 254 081.00 | 254 081.00 |
CF Disponibilités | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 519.00 | 19 770.00 | 2 281 749.00 | 2 301 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 429.00 | 374 380.00 | 3 102 049.00 | 3 476 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 157 547.00 | 154 084.00 | | 157 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 698.00 | 3 464.00 | | 399 698.00 |
DL TOTAL (I) | 733 245.00 | 333 547.00 | | 733 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 246.00 | 565 699.00 | | 466 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 109.00 | 255 916.00 | | 360 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 712.00 | 1 043 695.00 | | 1 190 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 841.00 | 217 227.00 | | 306 841.00 |
EA Autres dettes | 44 380.00 | 62 391.00 | | 44 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 286.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 803.00 | 2 145 214.00 | | 2 368 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 049.00 | 2 478 761.00 | | 3 102 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 438.00 | 1 727 578.00 | | 2 075 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 611.00 | 65 699.00 | | 48 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 615 243.00 | | 9 615 243.00 | 9 615 243.00 |
FG Production vendue services | 409 288.00 | | 409 288.00 | 409 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 531.00 | | 10 024 531.00 | 10 024 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 558.00 | 74 257.00 | | 103 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 572.00 | 10 978.00 | | 37 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 572.00 | 10 978.00 | | 37 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 461.00 | 39 052.00 | | 24 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 461.00 | 42 277.00 | | 24 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | -31 299.00 | | 13 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 948.00 | -16 948.00 | | 112 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 974.00 | 7 755 486.00 | | 10 166 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 276.00 | 7 752 022.00 | | 9 767 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 698.00 | 3 464.00 | | 399 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 862.00 | | 8 048.00 | 1 166 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 468.00 | | | 745 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 572.00 | | 8 048.00 | 383 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 277.00 | 11 334.00 | | 343 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 841.00 | 11 334.00 | | 342 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | 817.00 | 428.00 | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 381.00 | 817.00 | 428.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 817.00 | 428.00 | 19 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 712.00 | 1 190 712.00 | | 1 190 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 424.00 | 1 287 424.00 | | 1 287 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VC Groupe et associés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 636.00 | 124 271.00 | 293 365.00 | 417 636.00 |
VI Groupe et associés | 360 109.00 | 360 109.00 | | 360 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 502.00 | 1 614 502.00 | | 1 614 502.00 |
VW T.V.A. | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 803.00 | 2 075 438.00 | 293 365.00 | 2 368 803.00 |