| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 563.00 | 34 812.00 | 21 751.00 | 56 563.00 |
AN Terrains | 196 297.00 | 164 592.00 | 31 705.00 | 196 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 476.00 | 218 157.00 | 8 319.00 | 226 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 599.00 | 867 707.00 | 200 892.00 | 1 068 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 390.00 | 1 285 269.00 | 513 121.00 | 1 798 390.00 |
BT Marchandises | 4 228 836.00 | 193 260.00 | 4 035 576.00 | 4 228 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 277.00 | 38 338.00 | 830 939.00 | 869 277.00 |
BZ Autres créances | 509 185.00 | | 509 185.00 | 509 185.00 |
CF Disponibilités | 1 816 351.00 | | 1 816 351.00 | 1 816 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 119.00 | 231 598.00 | 7 238 521.00 | 7 470 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 510.00 | 1 516 868.00 | 7 751 642.00 | 9 268 510.00 |
CU Autres participations | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 069 281.00 | 2 828 373.00 | | 3 069 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 869.00 | 440 907.00 | | 514 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 150.00 | 4 369 281.00 | | 4 684 150.00 |
DP Provisions pour risques | 65 368.00 | 58 419.00 | | 65 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 368.00 | 58 419.00 | | 65 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 748.00 | 1 889 072.00 | | 858 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 465.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 945.00 | 164 436.00 | | 177 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 104.00 | 1 047 389.00 | | 1 411 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 512.00 | 581 519.00 | | 509 512.00 |
EA Autres dettes | 44 656.00 | 171 209.00 | | 44 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 123.00 | 3 854 092.00 | | 3 002 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 642.00 | 8 281 793.00 | | 7 751 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 438.00 | 2 789 964.00 | | 2 505 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 944 508.00 | | 19 944 508.00 | 19 944 508.00 |
FD Production vendue biens | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FG Production vendue services | 1 480 163.00 | | 1 480 163.00 | 1 480 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 442 214.00 | | 21 442 214.00 | 21 442 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 838 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 681 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 368.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 139 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 773.00 | 27 857.00 | | 12 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 939.00 | 27 857.00 | | 16 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | 176.00 | | 18 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700.00 | 4 416.00 | | 20 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 23 441.00 | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 095.00 | 182 492.00 | | 207 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 885 917.00 | 19 594 693.00 | | 21 885 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 371 048.00 | 19 153 786.00 | | 21 371 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 869.00 | 440 907.00 | | 514 869.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |