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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 758.00 | 48 776.00 | 11 982.00 | 60 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 130.00 | 56 967.00 | 8 164.00 | 65 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 609.00 | 105 742.00 | 70 866.00 | 176 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BN En cours de production de biens | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BT Marchandises | 4 861.00 | 718.00 | 4 143.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 682.00 | 1 089 828.00 | 1 432 854.00 | 2 522 682.00 |
BZ Autres créances | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 458 010.00 | 137 823.00 | 4 320 187.00 | 4 458 010.00 |
CF Disponibilités | 680 970.00 | | 680 970.00 | 680 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 828.00 | 1 228 368.00 | 6 568 460.00 | 7 796 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 437.00 | 1 334 111.00 | 6 639 326.00 | 7 973 437.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 281.00 | | | 525 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 386 204.00 | | | 4 386 204.00 |
DH Report à nouveau | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 355.00 | | | 655 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 460.00 | | | 5 746 460.00 |
DP Provisions pour risques | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
EA Autres dettes | 250 554.00 | | | 250 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 606.00 | | | 546 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 326.00 | | | 6 639 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 606.00 | | | 546 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 747.00 | 6 418.00 | 45 165.00 | 38 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 638 561.00 | 1 716 584.00 | 4 355 145.00 | 2 638 561.00 |
FG Production vendue services | 24 467.00 | 5 271.00 | 29 738.00 | 24 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 775.00 | 1 728 273.00 | 4 430 048.00 | 2 701 775.00 |
FM Production stockée | | | -317 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 911.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 539.00 | | | 4 195 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 184.00 | | | 3 540 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 355.00 | | | 655 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 118.00 | 6 624.00 | | 99 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118.00 | 6 624.00 | | 99 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 143.00 | 117 384.00 | 705.00 | 21 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718.00 | | | 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 089 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 861.00 | 1 207 212.00 | 705.00 | 21 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861.00 | 1 207 212.00 | 705.00 | 21 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600 489.00 | 2 600 489.00 | | 2 600 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 989.00 | 2 600 489.00 | 32 500.00 | 2 632 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 901.00 | 516 901.00 | | 516 901.00 |