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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 215.00 | 154 251.00 | 97 963.00 | 252 215.00 |
AN Terrains | 1 272 791.00 | 512 795.00 | 759 995.00 | 1 272 791.00 |
AP Constructions | 697 116.00 | 620 505.00 | 76 611.00 | 697 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998 663.00 | 9 688 849.00 | 2 309 814.00 | 11 998 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 215.00 | 476 014.00 | 47 201.00 | 523 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 761 239.00 | 11 452 416.00 | 3 308 822.00 | 14 761 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 017.00 | | 638 017.00 | 638 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 680.00 | 171 962.00 | 1 030 717.00 | 1 202 680.00 |
BZ Autres créances | 5 704 258.00 | | 5 704 258.00 | 5 704 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 999.00 | | 583 999.00 | 583 999.00 |
CF Disponibilités | 573 519.00 | | 573 519.00 | 573 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 349.00 | 171 962.00 | 8 692 386.00 | 8 864 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 589.00 | 11 624 379.00 | 12 001 209.00 | 23 625 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 528.00 | 966 528.00 | | 966 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 959 152.00 | 3 959 152.00 | | 3 959 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 981 105.00 | 981 105.00 | | 981 105.00 |
DG Autres réserves | 3 772 504.00 | 3 875 449.00 | | 3 772 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 215.00 | -102 945.00 | | -175 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 799.00 | 75 316.00 | | 51 799.00 |
DL TOTAL (I) | 9 619 883.00 | 9 818 615.00 | | 9 619 883.00 |
DP Provisions pour risques | 181 654.00 | 172 164.00 | | 181 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 654.00 | 172 164.00 | | 181 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 894.00 | 852 418.00 | | 647 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 747.00 | 15 016.00 | | 34 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 988.00 | 634 969.00 | | 737 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 501.00 | 492 120.00 | | 439 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 305.00 | 201 761.00 | | 43 305.00 |
EA Autres dettes | 296 233.00 | 207 402.00 | | 296 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 672.00 | 2 403 689.00 | | 2 199 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 209.00 | 12 394 469.00 | | 12 001 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 761.00 | 1 740 812.00 | | 1 722 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 618.00 | 4 503 652.00 | 6 082 271.00 | 1 578 618.00 |
FG Production vendue services | 8 047.00 | 128 936.00 | 136 983.00 | 8 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 666.00 | 4 632 588.00 | 6 219 255.00 | 1 586 666.00 |
FM Production stockée | | | -63 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 454.00 | |
GE Autres charges | | | 42 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 516.00 | 72 692.00 | | 23 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 516.00 | 72 692.00 | | 23 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 33 420.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 616.00 | 39 272.00 | | 22 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 816.00 | -237 670.00 | | -458 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 189.00 | 7 380 275.00 | | 7 016 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 405.00 | 7 483 221.00 | | 7 191 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 215.00 | -102 945.00 | | -175 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 477 423.00 | | | 14 477 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 761 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 491 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 251 602.00 | | | 14 251 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728 712.00 | 777 876.00 | 54 171.00 | 10 728 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 386.00 | 42 866.00 | | 111 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617 326.00 | 735 010.00 | 54 171.00 | 10 617 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 165.00 | 175 454.00 | 165 965.00 | 172 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 165.00 | 175 454.00 | 165 965.00 | 172 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 989.00 | 737 989.00 | | 737 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 392.00 | 252 392.00 | | 252 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 234.00 | 260 234.00 | | 260 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 633.00 | | | 1 025 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
VB T. V. A. | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 024 029.00 | | | 5 024 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 860.00 | 205 697.00 | 205 697.00 | 647 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 993.00 | | | 529 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 064.00 | 6 919 064.00 | | 6 919 064.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 925.00 | 1 722 761.00 | 442 163.00 | 2 164 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |