| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 782.00 | 20 737.00 | 1 045.00 | 21 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 021.00 | 540 641.00 | 54 379.00 | 595 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 352.00 | 565 570.00 | 190 782.00 | 756 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 905.00 | 1 178.00 | 84 726.00 | 85 905.00 |
BZ Autres créances | 566 346.00 | | 566 346.00 | 566 346.00 |
CF Disponibilités | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 939.00 | 1 178.00 | 774 760.00 | 775 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 291.00 | 566 748.00 | 965 542.00 | 1 532 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 685.00 | 208 685.00 | | 208 685.00 |
DG Autres réserves | 132 464.00 | 147 840.00 | | 132 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 19 623.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 460 573.00 | 446 531.00 | | 460 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 184.00 | 352 219.00 | | 316 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 677.00 | 25 485.00 | | 21 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | 104 955.00 | | 86 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 672.00 | 55 197.00 | | 65 672.00 |
EA Autres dettes | 14 918.00 | 2 747.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 968.00 | 540 606.00 | | 504 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 542.00 | 987 137.00 | | 965 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 968.00 | 540 606.00 | | 504 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 081.00 | | 796.00 | 757 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 756 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 616 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 533.00 | | 796.00 | 617 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 979.00 | 14 116.00 | 1 525.00 | 552 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 22.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 810.00 | 14 094.00 | 1 525.00 | 548 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 103.00 | 553 103.00 | | 553 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 584.00 | 670 584.00 | | 670 584.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 291.00 | 483 291.00 | | 483 291.00 |