| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 10 748.00 | 2 512.00 | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 872 587.00 | 807 980.00 | 64 608.00 | 872 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 070.00 | 104 643.00 | 174 427.00 | 279 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 917.00 | 923 370.00 | 241 547.00 | 1 164 917.00 |
BP En cours de production de services | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 308.00 | 33 439.00 | 4 651 869.00 | 4 685 308.00 |
BZ Autres créances | 13 118 999.00 | | 13 118 999.00 | 13 118 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 878 458.00 | 33 439.00 | 17 845 018.00 | 17 878 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 045 479.00 | 956 810.00 | 18 088 669.00 | 19 045 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 197.00 | 13 686.00 | | 20 197.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 101 338.00 | -1 653 198.00 | | 101 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 032.00 | 1 761 046.00 | | 3 922 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 715.00 | 344 683.00 | | 4 266 715.00 |
DP Provisions pour risques | 756 613.00 | 1 445 165.00 | | 756 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 613.00 | 1 445 165.00 | | 756 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 3 043.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 313.00 | 9 992 665.00 | | 6 417 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489 471.00 | 3 830 921.00 | | 4 489 471.00 |
EA Autres dettes | 1 686 107.00 | 1 937 736.00 | | 1 686 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 218.00 | 993 518.00 | | 343 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 059 546.00 | 16 757 883.00 | | 13 059 546.00 |
ED (V) | 5 795.00 | 10 271.00 | | 5 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 669.00 | 18 558 002.00 | | 18 088 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 940.00 | | | 13 746 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 2 593.00 | | 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 062 305.00 | 18 122 348.00 | 31 184 653.00 | 13 062 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 062 305.00 | 18 122 348.00 | 31 184 653.00 | 13 062 305.00 |
FM Production stockée | | | -90 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 285 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 763 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 604 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 161 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439 711.00 | 863 585.00 | | 3 439 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 530.00 | 933 712.00 | | 685 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132 512.00 | 1 797 298.00 | | 4 132 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 871.00 | 1 228 219.00 | | 25 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 434.00 | 94 449.00 | | 7 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | 1 532 320.00 | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099 208.00 | 264 978.00 | | 4 099 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 568.00 | 520 098.00 | | 1 043 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272 572.00 | 972 987.00 | | 2 272 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 451 849.00 | 35 001 372.00 | | 37 451 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 817.00 | 33 240 325.00 | | 33 529 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922 032.00 | 1 761 046.00 | | 3 922 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 410.00 | | 24 385.00 | 1 141 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 1 164 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 885 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 851.00 | | 2 874.00 | 883 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 559.00 | | 21 511.00 | 257 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 650.00 | 30 619.00 | 878.00 | 85 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 386.00 | 30 256.00 | | 74 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 165.00 | 21 104.00 | 709 656.00 | 1 445 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 807 980.00 | | | 807 980.00 |
6T Sur comptes clients | 33 447.00 | | 7.00 | 33 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 427.00 | | 7.00 | 841 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 592.00 | 21 104.00 | 709 663.00 | 2 286 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 7.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 104.00 | 24 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 685 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 313.00 | 6 417 313.00 | | 6 417 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403 447.00 | 2 240 638.00 | 162 809.00 | 2 403 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 361.00 | 1 213 375.00 | 56 986.00 | 1 270 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 107.00 | 1 686 107.00 | | 1 686 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 218.00 | 343 218.00 | | 343 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 551.00 | | | 4 646 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VB T. V. A. | 851 286.00 | | | 851 286.00 |
VC Groupe et associés | 12 165 608.00 | | | 12 165 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 472.00 | 329 472.00 | | 329 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 847 334.00 | 17 798 541.00 | 48 793.00 | 17 847 334.00 |
VW T.V.A. | 486 191.00 | 486 191.00 | | 486 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 937 170.00 | 12 717 375.00 | 219 795.00 | 12 937 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |