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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 10 354.00 | 2 506.00 | 12 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 252 760.00 | 112 607.00 | 140 153.00 | 252 760.00 |
AP Constructions | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 896.00 | 1 401 267.00 | 137 628.00 | 1 538 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 528.00 | 595 867.00 | 129 660.00 | 725 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 178.00 | 2 152 570.00 | 440 607.00 | 2 593 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
BN En cours de production de biens | 3 371 298.00 | | 3 371 298.00 | 3 371 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 895.00 | | 4 467 895.00 | 4 467 895.00 |
BZ Autres créances | 1 282 531.00 | | 1 282 531.00 | 1 282 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 362.00 | | 490 362.00 | 490 362.00 |
CF Disponibilités | 1 603 513.00 | | 1 603 513.00 | 1 603 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 342 137.00 | | 11 342 137.00 | 11 342 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 315.00 | 2 152 570.00 | 11 782 744.00 | 13 935 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 799.00 | 1 551 108.00 | | 1 603 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 804.00 | 52 692.00 | | 217 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 103.00 | 1 956 299.00 | | 2 169 103.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 038.00 | 166 557.00 | | 183 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300 215.00 | 7 824 509.00 | | 8 300 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 147.00 | 183 490.00 | | 214 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 448.00 | 918 467.00 | | 901 448.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | 5 876.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610 386.00 | 9 098 940.00 | | 9 610 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 744.00 | 11 055 240.00 | | 11 782 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494 250.00 | 8 990 586.00 | | 9 494 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 028.00 | | 100 150.00 | 2 493 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 677.00 | | 99 980.00 | 2 449 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 933.00 | 124 637.00 | | 2 027 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 1 193.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 772.00 | 123 444.00 | | 2 018 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 147.00 | 214 147.00 | | 214 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 895.00 | 4 467 895.00 | | 4 467 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 1 278 751.00 | 1 278 751.00 | | 1 278 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 038.00 | 66 902.00 | 116 136.00 | 183 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 705.00 | 5 752 705.00 | | 5 752 705.00 |
VW T.V.A. | 743 772.00 | 743 772.00 | | 743 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 171.00 | 1 194 035.00 | 116 136.00 | 1 310 171.00 |