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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 141.00 | 29 331.00 | 809.00 | 30 141.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 475.00 | 259 138.00 | 115 337.00 | 374 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 366.00 | 308 654.00 | 121 712.00 | 430 366.00 |
BT Marchandises | 213 555.00 | 18 770.00 | 194 785.00 | 213 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 875.00 | 59 663.00 | 414 212.00 | 473 875.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 086.00 | 78 433.00 | 1 017 652.00 | 1 096 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 451.00 | 387 087.00 | 1 139 364.00 | 1 526 451.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
DL TOTAL (I) | 375 790.00 | | | 375 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 400.00 | | | 342 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 752.00 | | | 171 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 575.00 | | | 763 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 364.00 | | | 1 139 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 331.00 | | | 514 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 850.00 | | 50 036.00 | 399 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 521.00 | 430 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 394 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 292.00 | | 1 118.00 | 33 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 261.00 | | 48 919.00 | 365 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 617.00 | 37 514.00 | 19 477.00 | 290 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 023.00 | 308.00 | | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 594.00 | 37 205.00 | 19 477.00 | 261 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
6T Sur comptes clients | 46 186.00 | 13 477.00 | | 46 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 956.00 | 13 477.00 | | 64 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 956.00 | 13 477.00 | | 64 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 394 509.00 | 394 509.00 | | 394 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 400.00 | 93 156.00 | 249 244.00 | 342 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 563.00 | 532 563.00 | | 532 563.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 575.00 | 514 331.00 | 249 244.00 | 763 575.00 |