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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 839 995.00 | 16 397 188.00 | 19 442 807.00 | 35 839 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 163 627.00 | 33 993 141.00 | 82 170 486.00 | 116 163 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 145.00 | 553 170.00 | 29 975.00 | 583 145.00 |
BZ Autres créances | 5 730 036.00 | 3 033 000.00 | 2 697 036.00 | 5 730 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 610 458.00 | | 21 610 458.00 | 21 610 458.00 |
CF Disponibilités | 3 687 214.00 | | 3 687 214.00 | 3 687 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 610 852.00 | 3 586 170.00 | 28 024 683.00 | 31 610 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 896 753.00 | | 896 753.00 | 896 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 671 232.00 | 37 579 310.00 | 111 091 922.00 | 148 671 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 170.00 | | | 553 170.00 |
CU Autres participations | 80 323 632.00 | 17 595 952.00 | 62 727 679.00 | 80 323 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 9 181 030.00 | 4 730 998.00 | | 9 181 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 549 538.00 | 4 450 032.00 | | -3 549 538.00 |
DL TOTAL (I) | 12 671 492.00 | 16 221 030.00 | | 12 671 492.00 |
DP Provisions pour risques | 2 931 572.00 | 1 395 199.00 | | 2 931 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 931 572.00 | 1 395 199.00 | | 2 931 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 446 429.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 465 615.00 | 66 016 369.00 | | 90 465 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 317.00 | 243 242.00 | | 282 317.00 |
EA Autres dettes | 3 920 888.00 | 3 581 770.00 | | 3 920 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 043 820.00 | 70 287 810.00 | | 95 043 820.00 |
ED (V) | 445 038.00 | 322 146.00 | | 445 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 091 922.00 | 88 226 186.00 | | 111 091 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 491.00 | 5 533 415.00 | | 7 523 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 996 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 631 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 385 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 476 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 436.00 | | | 1 072 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 436.00 | 70 991.00 | | 1 072 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072 436.00 | 405 451.00 | | -1 072 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 178.00 | 9 581 834.00 | | 8 316 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 716.00 | 5 131 802.00 | | 11 865 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 549 538.00 | 4 450 032.00 | | -3 549 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 585 639.00 | | 25 724 807.00 | 102 585 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 146 819.00 | | 116 163 627.00 | 12 146 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 146 819.00 | | 116 163 627.00 | 12 146 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 585 639.00 | | 25 724 807.00 | 102 585 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 562 066.00 | 1 032 354.00 | 1 197 232.00 | 16 562 066.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 199.00 | 1 969 189.00 | 432 817.00 | 1 395 199.00 |
6T Sur comptes clients | 503 341.00 | 49 828.00 | | 503 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 033 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 238 596.00 | 8 538 961.00 | 2 198 247.00 | 31 238 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 633 795.00 | 10 508 150.00 | 2 631 064.00 | 32 633 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 385 885.00 | 2 631 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 216 758.00 | | | 87 216 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 317.00 | 282 317.00 | | 282 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920 888.00 | 3 920 888.00 | | 3 920 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 839 995.00 | | 35 839 995.00 | 35 839 995.00 |
UX Autres créances clients | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 170.00 | | 553 170.00 | 553 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 778.00 | 2 631 778.00 | | 2 631 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 71 429.00 | 285 714.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 857.00 | 3 248 857.00 | | 3 248 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098 258.00 | 3 098 258.00 | | 3 098 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 153 176.00 | 5 760 011.00 | 36 393 165.00 | 42 153 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 043 820.00 | 7 523 491.00 | 285 714.00 | 95 043 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 9 767.00 | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 669.00 | 262 805.00 | | 555 669.00 |
ST Autres comptes | 187 042.00 | 8 907.00 | | 187 042.00 |
YT Sous‐traitance | 16 004.00 | 7 035.00 | | 16 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | 9 767.00 | | 6 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 715.00 | 278 747.00 | | 758 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |