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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 198.00 | 1 129 202.00 | 76 996.00 | 1 206 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 958.00 | 731 565.00 | 297 393.00 | 1 028 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 395.00 | 1 860 767.00 | 374 628.00 | 2 235 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 541.00 | 6 811.00 | 536 730.00 | 543 541.00 |
BZ Autres créances | 2 292 325.00 | | 2 292 325.00 | 2 292 325.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 620.00 | 6 811.00 | 2 874 809.00 | 2 881 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 015.00 | 1 867 578.00 | 3 249 437.00 | 5 117 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 282.00 | 1 815 585.00 | | 1 950 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 091.00 | 234 697.00 | | 165 091.00 |
DK Provisions réglementées | 131 839.00 | 125 760.00 | | 131 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 212.00 | 2 308 042.00 | | 2 379 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 012.00 | 146 531.00 | | 279 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 045.00 | 475 844.00 | | 540 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 63 435.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 1 764.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 225.00 | 687 574.00 | | 870 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 437.00 | 2 995 616.00 | | 3 249 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 819 846.00 | | 2 819 846.00 | 2 819 846.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 846.00 | | 2 819 846.00 | 2 819 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 947.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 182.00 | 15 113.00 | | 28 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 390.00 | 15 113.00 | | 45 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 261.00 | 21 312.00 | | 34 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 216.00 | 21 312.00 | | 35 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | -6 199.00 | | 10 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 493.00 | 6 907.00 | | 13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 359.00 | 91 081.00 | | 57 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 477.00 | 2 749 231.00 | | 2 888 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 387.00 | 2 514 534.00 | | 2 723 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 091.00 | 234 697.00 | | 165 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 716.00 | | 32 279.00 | 2 469 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 600.00 | 2 235 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 600.00 | 2 235 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 478.00 | | 32 279.00 | 2 464 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 626.00 | 113 947.00 | 260 807.00 | 2 007 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 626.00 | 113 947.00 | 260 807.00 | 2 007 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 760.00 | 34 261.00 | 28 182.00 | 125 760.00 |
6T Sur comptes clients | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 571.00 | 34 261.00 | 28 182.00 | 132 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 045.00 | 540 045.00 | | 540 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 535 368.00 | 535 368.00 | | 535 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 720.00 | | 2 202 720.00 | 2 202 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 012.00 | 48 896.00 | 198 044.00 | 279 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 588.00 | 637 629.00 | 2 202 959.00 | 2 840 588.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 836.00 | 636 720.00 | 198 044.00 | 866 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |