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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
BZ Autres créances | 143 555.00 | | 143 555.00 | 143 555.00 |
CF Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 448.00 | | 290 448.00 | 290 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 289.00 | | 347 289.00 | 347 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 163.00 | 80 684.00 | | 45 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | -35 521.00 | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 96 788.00 | 53 548.00 | | 96 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 222.00 | 346 771.00 | | 200 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 13 305.00 | | 14 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 303.00 | 31 513.00 | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 501.00 | 391 590.00 | | 250 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 289.00 | 445 138.00 | | 347 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 222.00 | | | 200 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 512.00 | 156 336.00 | | 112 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 272.00 | 191 857.00 | | 69 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 240.00 | -35 521.00 | | 43 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 7.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VC Groupe et associés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VI Groupe et associés | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 493.00 | 277 363.00 | 130.00 | 277 493.00 |
VW T.V.A. | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 501.00 | 250 501.00 | | 250 501.00 |