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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 100 771.00 | 699.00 | 101 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 331.00 | 192 527.00 | 8 804.00 | 201 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BZ Autres créances | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
CF Disponibilités | 264 491.00 | | 264 491.00 | 264 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 352.00 | | 657 352.00 | 657 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 683.00 | 192 527.00 | 666 156.00 | 858 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 204.00 | 663 204.00 | | 663 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -818 246.00 | -785 325.00 | | -818 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 595.00 | -32 921.00 | | -14 595.00 |
DL TOTAL (I) | -168 875.00 | -154 280.00 | | -168 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 583.00 | | | 313 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 661.00 | 156 947.00 | | 98 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 779.00 | 432 299.00 | | 422 779.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 031.00 | 592 580.00 | | 835 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 156.00 | 438 300.00 | | 666 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 031.00 | 592 580.00 | | 835 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 112.00 | | 148.00 | 201 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -72.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -73.00 | 201 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 148.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 691.00 | 1 836.00 | | 190 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 935.00 | 1 836.00 | | 98 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VI Groupe et associés | 313 583.00 | 313 583.00 | | 313 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VP Divers | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 966.00 | 400 966.00 | | 400 966.00 |
VW T.V.A. | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 031.00 | 835 031.00 | | 835 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 637.00 | 17 541.00 | | 14 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | 20 003.00 | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 128 422.00 | 137 154.00 | | 128 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 297.00 | 29 730.00 | | 29 297.00 |
YT Sous‐traitance | 11 717.00 | 2 373.00 | | 11 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 316.00 | 261.00 | | 10 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 953.00 | 17 802.00 | | 24 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 845.00 | 238 753.00 | | 177 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 304.00 | 19 373.00 | | 46 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 774.00 | 189 260.00 | | 179 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |