| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 5 421.00 | 582.00 | 6 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 33 435.00 | 1 941.00 | 31 494.00 | 33 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 761.00 | 479 160.00 | 99 601.00 | 578 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 745.00 | 960 113.00 | 445 632.00 | 1 405 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 953.00 | 1 446 636.00 | 615 318.00 | 2 061 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BN En cours de production de biens | 3 973 606.00 | | 3 973 606.00 | 3 973 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 894.00 | 4 030.00 | 1 970 863.00 | 1 974 894.00 |
BZ Autres créances | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
CF Disponibilités | 4 471 069.00 | | 4 471 069.00 | 4 471 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634 147.00 | 4 030.00 | 10 630 117.00 | 10 634 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 696 101.00 | 1 450 666.00 | 11 245 435.00 | 12 696 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 673 900.00 | 1 655 000.00 | | 1 673 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 473.00 | 8 388.00 | | 8 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 882.00 | 718 583.00 | | 1 480 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 575.00 | 2 614 292.00 | | 3 395 575.00 |
DP Provisions pour risques | 32 032.00 | 60 729.00 | | 32 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 032.00 | 60 729.00 | | 32 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 253.00 | 524 878.00 | | 609 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 826.00 | 14 960.00 | | 104 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 106.00 | 805 861.00 | | 1 239 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 704.00 | 502 068.00 | | 876 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 052.00 | 2 190.00 | | 8 052.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 13 065.00 | | 9 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 970 035.00 | 5 247 977.00 | | 4 970 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 828.00 | 7 111 002.00 | | 7 817 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 435.00 | 9 786 024.00 | | 11 245 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 283 705.00 | 6 816 529.00 | | 7 283 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 425.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 492 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 492 199.00 | |
FM Production stockée | | | 6 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 400.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 550.00 | 2 000.00 | | 196 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 703.00 | 7 400.00 | | 206 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 904.00 | 1 061.00 | | 97 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 334.00 | 1 061.00 | | 98 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 370.00 | 6 339.00 | | 108 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 603.00 | 265 121.00 | | 514 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 974.00 | 7 455 755.00 | | 9 848 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 092.00 | 6 737 171.00 | | 8 368 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 882.00 | 718 584.00 | | 1 480 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 515.00 | 82 622.00 | | 86 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 827.00 | | 454 998.00 | 1 837 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 34 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 872.00 | 2 061 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 681.00 | 9 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 391.00 | 2 017 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 835.00 | | 429 498.00 | 1 810 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | 25 500.00 | 10 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 202.00 | 177 274.00 | 151 840.00 | 1 421 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 400.00 | 7 681.00 | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 500.00 | 176 874.00 | 144 159.00 | 1 408 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 729.00 | 32 032.00 | 60 729.00 | 60 729.00 |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | | 559.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | | 559.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 318.00 | 32 032.00 | 61 288.00 | 65 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 106.00 | 1 239 106.00 | | 1 239 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 374.00 | 261 374.00 | | 261 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 970 035.00 | 4 970 035.00 | | 4 970 035.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 894.00 | 1 974 894.00 | | 1 974 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 031.00 | 176 734.00 | 429 297.00 | 606 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 672.00 | | | 296 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 851.00 | 2 165 331.00 | 31 520.00 | 2 196 851.00 |
VW T.V.A. | 408 838.00 | 408 838.00 | | 408 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 002.00 | 7 283 705.00 | 429 297.00 | 7 713 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |