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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 093.00 | 99 188.00 | 7 906.00 | 107 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 730.00 | 101 938.00 | 16 793.00 | 118 730.00 |
060 Stock marchandises | 226 083.00 | 3 219.00 | 222 864.00 | 226 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 012.00 | 7 492.00 | 41 520.00 | 49 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
084 Disponibilités | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 088.00 | 10 711.00 | 481 377.00 | 492 088.00 |
110 Total général Actif | 610 818.00 | 112 649.00 | 498 170.00 | 610 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 248.00 | | | 450 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 124.00 | | | 469 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 701.00 | | | 306 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
242 Autres charges externes. | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
252 Charges sociales | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 493.00 | | | 473 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
280 Produits financiers | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
294 Charges financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 42.00 | | | 42.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |