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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 714.00 | 180 645.00 | 28 069.00 | 208 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 012.00 | 201 056.00 | 131 957.00 | 333 012.00 |
BP En cours de production de services | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 123.00 | 18 528.00 | 375 595.00 | 394 123.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 793.00 | 20 201.00 | 262 591.00 | 282 793.00 |
CF Disponibilités | 609 858.00 | | 609 858.00 | 609 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 768.00 | 38 730.00 | 1 357 039.00 | 1 395 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 781.00 | 239 785.00 | 1 488 995.00 | 1 728 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 135.00 | 375 135.00 | | 375 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 751.00 | 246 537.00 | | 228 751.00 |
DL TOTAL (I) | 647 886.00 | 665 672.00 | | 647 886.00 |
DP Provisions pour risques | 27 135.00 | 23 135.00 | | 27 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 135.00 | 23 135.00 | | 27 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 661.00 | 265 889.00 | | 381 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | 33 372.00 | | 38 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 367.00 | 395 453.00 | | 391 367.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 7 832.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 974.00 | 709 356.00 | | 813 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 995.00 | 1 398 163.00 | | 1 488 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 974.00 | 709 356.00 | | 813 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 275.00 | | 22 737.00 | 310 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 166.00 | | 22 364.00 | 193 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 373.00 | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 896.00 | 16 160.00 | | 184 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 302.00 | 16 160.00 | | 171 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 135.00 | 4 000.00 | | 23 135.00 |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | 12 600.00 | 15 603.00 | 21 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 531.00 | 32 802.00 | 15 603.00 | 21 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 666.00 | 36 802.00 | 15 603.00 | 44 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | 15 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 070.00 | 202 070.00 | | 202 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 371 889.00 | 371 889.00 | | 371 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 381 661.00 | 381 661.00 | | 381 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 597.00 | 459 597.00 | | 459 597.00 |
VW T.V.A. | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 974.00 | 813 974.00 | | 813 974.00 |