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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 627.00 | 19 554.00 | 25 072.00 | 44 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 864.00 | 33 085.00 | 1 447 779.00 | 1 480 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 2 412 507.00 | | 2 412 507.00 | 2 412 507.00 |
CF Disponibilités | 503 775.00 | | 503 775.00 | 503 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 454.00 | | 2 947 454.00 | 2 947 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 319.00 | 33 085.00 | 4 395 234.00 | 4 428 319.00 |
CU Autres participations | 1 421 652.00 | | 1 421 652.00 | 1 421 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
DG Autres réserves | 1 449 239.00 | | | 1 449 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 371.00 | | | 690 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 616.00 | | | 2 365 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 246.00 | | | 1 868 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 617.00 | | | 2 029 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 234.00 | | | 4 395 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 894.00 | | | 1 071 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
FG Production vendue services | 415 481.00 | | 415 481.00 | 415 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 537.00 | | 425 537.00 | 425 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 716.00 | | | 1 155 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 344.00 | | | 465 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 371.00 | | | 690 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 848.00 | 2 159 848.00 | | 2 159 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 000.00 | 899 833.00 | 950 167.00 | 1 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 246.00 | 10 690.00 | 7 557.00 | 18 246.00 |
VI Groupe et associés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 739.00 | 2 443 739.00 | | 2 443 739.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 617.00 | 1 071 894.00 | 957 723.00 | 2 029 617.00 |